EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
287.98 | 57.47 | 230.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.74 | 44.48 | 12.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.18 | 3.35 | -1.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-30.48 | 22.60 | -53.07 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-1.00 | -53.72 | 52.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
9.26 | -6.83 | 16.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.92 | -2.38 | -0.54 |
ประมาณการหนี้สิน
|
8.71 | 3.25 | 5.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.78 | 10.59 | 1.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
29.47 | 28.75 | 0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.03 | -9.75 | 1.72 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
363.71 | 434.88 | -71.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
29.52 | -28.06 | 57.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.81 | 83.37 | -143.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
319.14 | 481.95 | -162.81 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.03 | 9.75 | -1.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.55 | -24.22 | -6.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.49 | 52.23 | -73.72 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.13 | 497.37 | -222.24 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-206.36 | -129.51 | -76.84 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
52.43 | -10.29 | 62.73 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-173.02 | -284.87 | 111.85 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.41 | -17.43 | -0.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
|
-15.72 | -20.02 | 4.30 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.53 | -0.04 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.24 | -344.65 | 189.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-86.47 | 23.21 | -109.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
500.98 | 477.77 | 23.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
414.52 | 500.98 | -86.47 |