EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-47.58 | 350.58 | -398.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.48 | 34.77 | 9.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.35 | 4.11 | -0.76 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
22.60 | 7.25 | 15.34 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-53.72 | -12.97 | -40.76 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-6.83 | -6.09 | -0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.38 | -5.41 | 3.03 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3.25 | -13.09 | 16.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.59 | 12.10 | -1.52 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
2.02 | 0.07 | 1.95 |
สำรองค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
|
21.05 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.75 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
28.75 | 17.91 | 10.84 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้องคดี
|
314.00 | ||
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.83 | 389.56 | -59.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-28.06 | -56.35 | 28.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
83.37 | 141.72 | -58.35 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
376.90 | 502.86 | -125.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.75 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.22 | -12.40 | -11.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
52.23 | -1.07 | 53.30 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.33 | 18.31 | -40.64 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
392.32 | 507.70 | -115.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-129.51 | -138.80 | 9.29 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.29 | -47.84 | 37.54 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-179.82 | -105.95 | -73.86 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-17.43 | -27.33 | 9.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
|
-20.02 | -19.41 | -0.61 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | -25.00 | -5.00 |
รับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะยาว
|
18.00 | 25.00 | -7.00 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.60 | -200.52 | -39.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.21 | 168.37 | -145.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นงวด
|
477.77 | 309.41 | 168.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นงวด
|
500.98 | 477.77 | 23.21 |