EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
350.58 | 945.97 | -595.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.77 | 36.05 | -1.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.11 | 6.94 | -2.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.25 | -26.11 | 33.36 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-12.97 | -22.10 | 9.14 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-6.09 | -4.66 | -1.43 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.31 | -0.71 | 1.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.41 | 0.13 | -5.54 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-13.09 | 8.95 | -22.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.10 | 6.52 | 5.59 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.07 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
17.91 | 62.80 | -44.88 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.56 | 406.03 | -16.47 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-56.35 | -5.02 | -51.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
141.72 | 104.10 | 37.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
402.86 | 276.93 | 125.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.40 | 0.39 | -12.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.07 | -12.09 | 11.02 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.31 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.70 | 265.23 | 142.47 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.80 | -35.63 | -3.17 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-47.84 | -68.09 | 20.25 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-105.95 | -43.60 | -62.35 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-27.33 | -105.74 | 78.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
|
-19.41 | -18.83 | -0.58 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -24.00 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.52 | -264.29 | 63.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
168.37 | -34.70 | 203.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นปี
|
309.41 | 294.10 | 15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นปี
|
477.77 | 259.41 | 218.37 |