EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
945.97 | 109.69 | 836.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.05 | 40.49 | -4.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.94 | 9.89 | -2.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-26.11 | 1.79 | -27.90 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-22.10 | -9.87 | -12.23 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-4.66 | -0.04 | -4.62 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-619.90 | ||
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.71 | 5.12 | -5.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | 4.23 | -4.10 |
ประมาณการหนี้สิน
|
8.95 | 2.45 | 6.50 |
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากหนังสือค้ำประกัน
|
11.44 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.52 | ||
ค่าภาษีเงินได้ไม่ขอคืนตัดจ่าย
|
0.05 | 0.26 | -0.21 |
สำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.66 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
62.80 | 195.00 | -132.20 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
406.03 | 359.17 | 46.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-5.02 | -44.92 | 39.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.52 | 33.60 | -16.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
326.93 | 319.07 | 7.86 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.39 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.09 | -8.00 | -4.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
315.23 | 311.06 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-35.63 | -10.26 | -25.38 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-68.09 | -22.72 | -45.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.04 | -18.01 | -4.03 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-43.60 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-105.74 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
|
-18.83 | -23.15 | 4.32 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 24.02 | -6.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.29 | -89.94 | -174.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.30 | 210.87 | -195.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นปี
|
294.10 | 83.24 | 210.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นปี
|
309.41 | 294.10 | 15.30 |