EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 109.69 -1,091.24 1,200.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.49 49.60 -9.11
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.79 738.68 -736.89
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -44.92 240.32 -285.24
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -9.87 71.39 -81.26
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.04 -2.18 2.15
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุด
    		 0.16 13.69 -13.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.12 36.39 -31.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.23 1.64 2.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.89 8.82 1.07
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 0.26 0.11 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 195.00 168.79 26.21
    การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 311.81 236.00 75.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.14 58.63 -79.77
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.17 -0.22
    ลูกหนี้การค้าขายผ่อนชำระ
    		 25.81 33.47 -7.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.76 117.60 -216.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.69 62.83 -107.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -2.44 3.02
    		48.00 24.02 23.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.60 -130.59 164.19
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 -0.12 0.14
    หนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
    		 -23.15 -170.19 147.03
    เงินเรียกเก็บเกินกว่างานที่ทำเสร็จ
    		 65.47 58.77 6.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.42 37.64 8.79
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 295.91 301.77 -5.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.01 -61.75 43.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.00 -15.89 7.88
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.90 224.13 45.77
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.02 3.21 -3.23
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 4.91 -4.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.30 -7.59 -1.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -0.04 -0.95
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.26 0.49 -10.74
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -22.72 -164.57 141.85
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.00 -80.31 52.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.08 -6.02 4.94
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.78 -205.69 156.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 210.87 18.93 191.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 83.24 64.31 18.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 294.10 83.24 210.87