EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,091.24 -548.83 -542.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.60 77.64 -28.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 738.68 119.46 619.22
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 240.32 401.24 -160.92
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 71.39 19.91 51.49
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -2.18 -0.88 -1.30
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุด
    		 13.69 26.18 -12.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 36.39 21.05 15.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 0.73 0.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.82 7.83 0.99
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 168.79 143.21 25.58
    การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.00 267.54 -31.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 58.63 -331.59 390.22
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.17 -0.17 0.34
    ลูกหนี้การค้าขายผ่อนชำระ
    		 33.47 80.29 -46.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 117.60 92.86 24.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.83 106.32 -43.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 0.18 -2.62
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -130.59 70.85 -201.44
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    หนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
    		 -170.19 103.08 -273.27
    เงินเรียกเก็บเกินกว่างานที่ทำเสร็จ
    		 58.77 50.95 7.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.64 -41.26 78.90
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 301.77 398.96 -97.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.75 -134.66 72.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.89 -18.95 3.07
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 224.13 245.36 -21.22
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.21 -5.46 8.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.91 2.14 2.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.59 -38.18 30.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -3.78 3.74
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 0.49 -45.28 45.76
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -164.57 -281.85 117.28
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 7.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.00 13.00 35.00
    จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.80 50.00 -56.80
    รับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.31 23.98 -104.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -6.02 -13.04 7.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.69 -207.91 2.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.93 -7.84 26.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 64.31 72.14 -7.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 83.24 64.31 18.93