EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-548.83 | -276.79 | -272.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.64 | 77.17 | 0.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
119.46 | 45.61 | 73.85 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
401.24 | -373.88 | 775.12 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
19.91 | 2.88 | 17.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.88 | -1.76 | 0.88 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุด
|
26.18 | 1.38 | 24.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
21.05 | 2.38 | 18.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.73 | 1.54 | -0.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.83 | 7.71 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
143.21 | 115.99 | 27.22 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
267.53 | -397.76 | 665.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
-331.59 | 323.85 | -655.44 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | 0.00 | -0.16 |
ลูกหนี้การค้าขายผ่อนชำระ
|
80.29 | 33.33 | 46.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.86 | -85.27 | 178.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
106.32 | -57.76 | 164.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.30 | -0.12 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
70.85 | -252.55 | 323.40 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
หนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้
|
103.08 | ||
เงินเรียกเก็บเกินกว่างานที่ทำเสร็จ
|
50.95 | -133.70 | 184.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.26 | 10.87 | -52.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
398.95 | -558.76 | 957.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-134.66 | -116.48 | -18.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.95 | -27.77 | 8.81 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
245.35 | -703.00 | 948.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 20.00 | -20.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.46 | 7.60 | -13.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.14 | 1.94 | 0.20 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.18 | -62.28 | 24.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.78 | -3.18 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-45.28 | -35.91 | -9.37 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-281.85 | 732.90 | -1,014.75 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
23.98 | -47.02 | 71.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-13.04 | -12.12 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.91 | 756.47 | -964.39 |
ที่มีต่อเงินสด
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.84 | 17.51 | -25.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
72.14 | 54.63 | 17.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
64.31 | 72.14 | -7.84 |