EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 100.45 67.33 33.12
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.46 1.54 -0.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.35 47.84 16.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.28 1.51 2.76
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 13.58 -5.58 19.16
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.86 0.30 2.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.90 -0.38 -1.51
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชำรุดและโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.11 14.24 -13.14
    ขาดทุนจากการปรับที่ดินด้อยค่า
    		 3.77
    (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.05 -0.28 -2.78
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.21
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -291.61 21.85 -313.46
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.47 0.28 0.19
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -19.76 39.76 -59.52
    ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -346.47 35.96 -382.43
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -65.56 -158.73 93.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -72.86 -44.75 -28.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.98 0.10 7.89
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 522.72 -25.76 548.48
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.04 0.17 -0.20
    จากรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 169.53 56.97 112.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 33.25 -35.91 69.17
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.77 16.45 108.32
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -20.00 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 8.32 4.67 3.65
    เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -180.38 -171.41 -8.97
    เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.19 -8.92 10.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการขายเงินลงทุน
    		 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.89 -0.46 -25.43
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -217.23 -176.27 -40.96
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 155.31 115.17 40.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 70.81 127.07 -56.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.40 -45.00 -3.40
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -100.00 -100.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -12.58 -6.20 -6.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.85 -0.65 -24.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.30 90.38 -50.09
    ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 0.30 -0.42 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มสุทธิ
    		 -51.86 -69.85 17.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.49 176.34 -69.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 54.63 106.49 -51.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 78.68 48.41 30.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.65 28.86 -6.21
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.80 22.64 -19.85