EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 106.49 176.34 -69.85
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01 0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 594.41 605.15 -10.74
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.81 1.09 -0.28
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ - สุทธิ
    		 156.66 203.96 -47.31
    ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน - สุทธิ
    		 462.10 493.98 -31.88
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 428.02 269.66 158.36
    เงินประกันผลงาน
    		 54.15 16.28 37.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าและเงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 8.49 22.06 -13.57
    ลูกหนี้กรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 22.58 1.97 20.61
    อื่น ๆ
    		 19.71 19.88 -0.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,853.43 1,810.38 43.05
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 19.39 22.24 -2.85
    เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 11.30 2.38 8.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 746.42 597.13 149.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 7.51 2.77 4.74
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 19.25 18.14 1.11
    ที่ดินรอการขาย
    		 23.21
    		48.41 46.66 1.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 836.42 657.39 179.03
    รวมสินทรัพย์
    		 2,689.85 2,467.77 222.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 804.24 689.60 114.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 395.96 421.73 -25.76
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 0.22 0.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.48 0.41 1.07
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.22 5.72 4.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.40 45.00 3.40
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 100.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.31 2.99 -1.68
    เงินเรียกเก็บตามข้อตกลงส่วนที่เกินจากรายได้
    		 153.25 96.27 56.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 31.85 44.17 -12.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,605.70 1,441.37 164.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 28.69 19.33 9.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 270.35 191.68 78.67
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 300.56 311.02 -10.46
    รวมหนี้สิน
    		 1,906.25 1,752.39 153.86
    หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 320.00 320.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 260.24 260.24 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.00 23.85 8.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 241.71 182.53 59.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 772.43 705.11 67.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.16 10.27 0.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 783.59 715.38 68.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,689.85 2,467.77 222.08
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 2,725.50 2,392.50 333.00
    รายได้อื่น
    		 23.46 40.87 -17.41
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้
    		 12.11 9.14 2.97
    รวมรายได้
    		 2,761.07 2,442.50 318.57
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 2,442.79 2,168.63 274.16
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 162.44 155.17 7.27
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.14 4.84 0.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.53 4.62 1.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,616.90 2,333.27 283.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 144.17 109.24 34.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.49 38.07 12.42
    ภาษีเงินได้
    		 24.81 16.39 8.43
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 68.87 54.78 14.09
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.54 2.09 -0.55
    กำไรสุทธิ
    		 67.33 52.69 14.64
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 238.49 234.07 4.42
    ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2547
    		 106.00 140.00 -34.00
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 132.49
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2547
    		 238.49 260.24 -21.75
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548
    		 238.49 260.24 -21.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.84 38.01 9.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.51 1.26 0.25
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.58 -4.51 -1.06
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.30 -1.15 1.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -1.52 1.14
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชำรุดและโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 14.24 5.66 8.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 1.72 -2.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.85 -235.71 257.56
    รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 35.96 -96.03 131.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -158.73 -75.21 -83.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.75 -12.84 -31.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
    		 0.10 -6.19 6.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.24 8.00 -42.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.45 -250.48 266.93
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.67 5.61 -0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -171.41 -89.85 -81.56
    เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.92 2.86 -11.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.47 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 -2.33 2.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -176.27 -84.88 -91.39
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 115.17 505.71 -390.54
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 127.07 3.23 123.84
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.00 -59.50 14.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.76 -1.85 3.60
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.96 -3.68 -4.28
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.65 -28.86 28.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.38 441.56 -351.17
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 -0.42 -0.32 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.85 105.88 -175.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 176.34 70.46 105.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.49 176.34 -69.85
    ภาษีเงินได้ (รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
    		 28.86 30.04 -1.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 45.25
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.84
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 21.81 28.73 -6.92
    รับโอนที่ดินโดยเป็นการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
    		 0.94
    โอนที่ดินไปเป็นที่ดินรอการขาย
    		 23.21