EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 176.34 70.46 105.88
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01 0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 605.15 351.72 253.44
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.09 0.37 0.73
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ - สุทธิ
    		 203.96 148.48 55.48
    ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน - สุทธิ
    		 493.98 397.95 96.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 269.66 190.39 79.26
    เงินประกันผลงาน
    		 16.28 20.54 -4.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าและเงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 22.06 6.99 15.07
    ลูกหนี้กรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.97 9.82 -7.85
    อื่น ๆ
    		 19.88 10.05 9.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,810.38 1,206.77 603.61
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 22.24 25.21 -2.97
    เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.38 5.23 -2.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 597.13 408.97 188.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.77 3.57 -0.80
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 18.14 18.14 0.00
    		46.66 24.35 22.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 657.39 467.34 190.05
    รวมสินทรัพย์
    		 2,467.77 1,674.11 793.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 689.60 184.01 505.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 426.81 339.67 87.14
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 0.27 -0.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41 1.85 -1.44
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.00 40.83 4.18
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.99 10.36 -7.37
    เงินเรียกเก็บตามข้อตกลงส่วนที่เกินจากรายได้
    		 96.27 34.71 61.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 44.17 39.81 4.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,441.37 678.04 763.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 19.33
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 191.68 252.13 -60.44
    หุ้นกู้
    		 100.00 200.00 -100.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 311.02 452.53 -141.52
    รวมหนี้สิน
    		 1,752.39 1,130.57 621.82
    (2546 : หุ้นสามัญ 10,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 320.00 106.00 214.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 260.24 140.00 120.24
    สำรองตามกฎหมาย
    		 23.85 10.60 13.25
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 182.53 276.90 -94.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 705.11 533.50 171.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.27 10.04 0.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 715.38 543.54 171.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,467.77 1,674.11 793.66
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 2,392.50 2,321.45 71.05
    รายได้อื่น
    		 40.87 26.16 14.71
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้
    		 9.14
    รวมรายได้
    		 2,442.50 2,347.61 94.89
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 2,156.84 1,997.57 159.27
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 171.80 166.93 4.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.62 15.61 -10.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,333.27 2,180.12 153.15
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 109.24 167.49 -58.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.07 25.99 12.09
    ภาษีเงินได้
    		 16.39 26.84 -10.45
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 54.78 114.66 -59.89
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.09 2.24 -0.15
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 52.69 112.43 -59.74
    กำไรสุทธิ
    		 52.69 139.13 -86.45
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 234.07 211.99 22.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.01 35.29 2.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.26 1.60 -0.33
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.51 15.61 -20.13
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.15 -3.61 2.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.11 0.00 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.52 5.15 -6.67
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชำรุดและโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 5.66 2.16 3.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.72 1.89 -0.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -235.71 -80.16 -155.55
    รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -96.03 -102.39 6.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.21 15.78 -91.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.84 -3.69 -9.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.00 13.91 -5.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -244.29 -68.10 -176.19
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.11 0.00 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.61 2.22 3.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -89.85 -82.89 -6.95
    เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.86 17.29 -14.43
    ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -0.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.47 -0.95 0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.52 -0.88 -7.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -91.07 -65.22 -25.85
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 505.71 -27.22 532.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3.23 322.95 -319.72
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -59.50 -320.97 261.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.85 -3.46 1.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.68
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 26.50
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.00 -1.00
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.86 -22.21 -6.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 441.56 149.05 292.50
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 -0.32 -0.69 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 105.88 15.05 90.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 70.46 55.40 15.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 176.34 70.46 105.88
    ภาษีเงินได้ (รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
    		 30.04 22.11 7.93
    ยอดคงเหลือต้นปี 2546
    		 106.00 140.00 -34.00
    ยอดคงเหลือปลายปี 2546
    		 106.00 140.00 -34.00
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 132.49
    ยอดคงเหลือปลายปี 2547
    		 238.49 260.24 -21.75