EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -14.13 -115.91 101.79
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.99 7.80 -5.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.50 37.17 -5.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.34 52.79 -8.45
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -10.44 -13.07 2.63
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 4.90
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.30 3.39 -5.68
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -1.85 -2.06 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -1.79 1.78
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.48 0.21 0.27
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.42 -0.46 -4.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.16 -0.15 0.31
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.46 35.92 -21.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.08 -22.73 4.66
    40698
    		 -14.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.56 72.06 -32.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 120.84 102.30 18.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 34.52 -11.79 46.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.13 16.19 -7.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 0.33 1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -4.48 1.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.37 -3.60 -68.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -63.42 44.14 -107.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -2.62 3.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -24.27 -18.08 -6.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 83.71 181.06 -97.35
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -16.21 -18.15 1.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.50 162.91 -95.40
    		0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.23 4.85 -2.61
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.73 2.27 7.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.13 -7.71 -3.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.03 -0.21
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.38 22.11 -20.73
    สถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -9.77 -15.88 6.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.10 -122.20 6.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.80 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
    		 5.00 15.00 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.33 -11.70 2.37
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.00 -0.42 -3.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.19 -36.15 5.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.59 -171.36 32.76
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -69.71 13.66 -83.37
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.39 0.20 33.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.32 13.86 -50.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 139.40 144.79 -5.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 103.08 158.64 -55.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 14.66 1.12 13.53