EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
15.36 | -54.78 | 70.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.26 | 5.23 | -1.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.24 | 25.30 | -4.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.24 | 35.70 | -6.46 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.40 | -9.96 | 0.56 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.13 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.22 | -1.53 | -0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.18 | 3.68 | -5.86 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.16 | -0.50 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.13 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.68 | 11.14 | -1.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.58 | -15.77 | 3.20 |
49798
|
-1.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.74 | 64.59 | -35.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
66.48 | 75.48 | -9.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
23.84 | -21.97 | 45.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.19 | 58.05 | -51.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -2.68 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | 8.29 | -11.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-78.60 | -9.61 | -68.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.98 | 6.94 | -19.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.22 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.55 | -4.68 | -23.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
49.48 | 171.05 | -121.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.48 | -12.81 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.00 | 158.24 | -122.24 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.70 | 5.15 | -3.45 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.86 | 1.94 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.66 | -4.01 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.23 | 18.85 | -7.62 |
สถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
1.63 | -40.11 | 41.73 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.08 | -83.87 | 33.79 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.73 | -8.66 | 3.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.42 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.68 | -28.05 | 9.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.87 | -146.09 | 74.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-24.64 | 31.00 | -55.63 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.02 | -3.31 | 26.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.61 | 27.68 | -29.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
139.40 | 144.79 | -5.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
137.79 | 172.47 | -34.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
7.99 | 1.12 | 6.87 |