EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 35.48 -64.68 100.16
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.04 3.44 -3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.79 13.09 -2.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.63 21.54 -6.91
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.39 -5.62 -0.76
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.20 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 1.18 -0.92 2.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.76 8.56 -10.32
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.31 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.99 0.10 -1.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.13
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.26 4.79 2.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.59 -9.13 2.54
    52762
    		 -28.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.38 27.17 -58.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 33.22 35.05 -1.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 7.14 2.60 4.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.23 -2.37 34.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 0.84 -2.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 6.01 -5.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 14.00 -10.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -53.68 27.97 -81.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 7.55
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.09 -3.75 -13.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 24.82 86.75 -61.93
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.11 -6.79 1.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.71 79.96 -60.25
    		8.60 6.59 2.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.06 1.10 -0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.38 -1.13 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7.29 8.56 -1.28
    สถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -8.19 -19.61 11.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.85 -47.57 35.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -3.27 1.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.19 -13.37 3.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.24 -83.81 51.57
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.24 4.72 -9.96
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.25 -2.60 2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4.99 2.12 -7.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 139.40 144.79 -5.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 134.41 146.91 -12.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 1.53 2.98 -1.45