EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-150.91 | -330.75 | 179.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.75 | 122.13 | -6.38 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | -0.27 | 0.09 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-57.27 | -22.79 | -34.48 |
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบ
|
3.11 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.39 | 7.52 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.12 | -30.45 | 24.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.91 | -0.76 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.72 | 156.90 | -16.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.59 | -98.48 | 150.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.21 | -69.29 | 139.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.28 | 234.91 | -242.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.35 | -14.77 | 23.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | -5.45 | 3.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.58 | -72.17 | 87.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.87 | -14.80 | 19.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -2.21 | 1.90 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
140.65 | -42.25 | 182.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.95 | 0.64 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-140.66 | -157.60 | 16.95 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.90 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.94 | -4.20 | 0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.91 | -203.41 | 210.32 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.58 | -39.78 | 35.20 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.28 | -1.71 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | -9.94 | 9.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.97 | -51.61 | 45.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-93.02 | 167.32 | -260.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
150.00 | 159.00 | -9.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31.48 | 20.50 | 10.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.46 | -40.22 | -6.24 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.41 | -63.76 | 10.35 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
1.75 | 13.50 | -11.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.66 | 256.35 | -266.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.73 | 1.33 | -10.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.18 | 24.86 | 1.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
17.46 | 26.18 | -8.73 |