EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -384.90 -474.99 90.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.34 80.10 34.25
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.71 1.72 -1.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 57.51 129.43 -71.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 -3.35 3.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 17.60 0.54 17.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.37 6.72 0.65
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.76 10.22 -34.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.26 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.38 76.61 59.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -76.22 -173.27 97.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 53.87 3.64 50.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -242.03 891.62 -1,133.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 68.62 -65.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.94 -42.87 -3.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.92 -77.85 67.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.11 -18.86 23.96
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 -0.27 -0.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -312.28 650.77 -963.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.28 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -136.95 -75.75 -61.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.04 -58.78 50.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -456.95 516.52 -973.47
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.56 1.93 -28.48
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.87 -323.54 216.67
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
    		 -0.13 -3.42 3.29
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14 -2.14 2.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.40 -3.27 1.87
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -32.76 -79.19 46.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -10.32 -5.14 -5.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -178.18 -409.08 230.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.45 32.25 74.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 266.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.37 240.90 -220.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.31 -0.53 -20.78
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.30 -52.06 -11.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.21 179.39 128.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -326.92 286.84 -613.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 351.78 64.94 286.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 24.86 351.78 -326.92
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 56.64 32.72 23.92
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.43 13.20 -12.77
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.31 8.45 -6.13