EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -474.99 612.39 -1,087.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.10 84.61 -4.51
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.72 -2.73 4.45
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 129.43 12.03 117.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.35 -0.33 -3.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.54 1.82 -1.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.72 5.92 0.80
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.22 10.97 -0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.21 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 76.61 47.91 28.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -173.27 772.37 -945.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.64 94.05 -90.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 891.62 -1,419.65 2,311.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 68.62 -85.06 153.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.87 -18.42 -24.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -77.85 -3.11 -74.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.86 18.45 -37.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -1.74 1.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 650.77 -643.58 1,294.34
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.34 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.75 -48.09 -27.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.78 -48.36 -10.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 516.52 -739.69 1,256.21
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.93 -2.11 4.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -323.54 -196.60 -126.94
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
    		 -3.42
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.14 -41.96 39.82
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.27 -2.46 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.70 11.47 -5.76
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -79.19 -7.66 -71.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -5.14 -4.18 -0.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -409.08 -243.51 -165.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.25 1,101.40 -1,069.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 240.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.53 -84.50 83.97
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.06 -20.48 -31.57
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 29.96 0.02 29.94
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
    		 19.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.39 996.43 -817.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 286.84 13.23 273.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 64.94 51.71 13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 351.78 64.94 286.84
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 32.72 81.86 -49.15
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 13.20 355.06 -341.86
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.45 65.02 -56.57
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.30 3.07 21.23