EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
612.39 | 64.47 | 547.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.61 | 101.97 | -17.37 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.73 | -3.06 | 0.33 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
12.03 | -84.91 | 96.93 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.33 | -5.85 | 5.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.82 | 20.67 | -18.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.92 | 10.48 | -4.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.97 | -9.87 | 20.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.48 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.91 | 55.25 | -7.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
772.37 | 148.68 | 623.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
94.05 | -48.28 | 142.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,419.65 | 830.26 | -2,249.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-85.06 | 68.33 | -153.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.42 | 0.01 | -18.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.11 | 174.62 | -177.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.45 | 12.16 | 6.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.74 | -0.42 | -1.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.09 | -0.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-643.58 | 1,185.28 | -1,828.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.62 | -0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.09 | -56.07 | 7.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.36 | -23.45 | -24.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-739.69 | 1,106.37 | -1,846.06 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.11 | -0.30 | -1.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-238.56 | -41.12 | -197.44 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.46 | -17.29 | 14.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.47 | 7.00 | 4.47 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.66 | -2.18 | -5.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-4.18 | -27.22 | 23.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-243.51 | -81.11 | -162.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,101.40 | -1,179.93 | 2,281.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-84.50 | -26.30 | -58.20 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.48 | -22.08 | 1.60 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
996.43 | -1,228.31 | 2,224.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.23 | -203.05 | 216.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.71 | 254.76 | -203.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
64.94 | 51.71 | 13.23 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
81.86 | 4.63 | 77.23 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
355.06 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.02 |