EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
64.47 | -126.00 | 190.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
101.97 | 104.77 | -2.80 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.06 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-84.91 | -54.76 | -30.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.85 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
20.67 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.48 | 8.28 | 2.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.87 | -4.82 | -5.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.74 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.25 | 89.80 | -34.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.68 | -0.07 | 148.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.28 | 129.65 | -177.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
830.26 | 625.94 | 204.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.33 | 25.50 | 42.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.57 | -1.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.62 | -249.78 | 424.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.16 | -34.06 | 46.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.14 | -0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -1.52 | 1.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,185.28 | 497.09 | 688.18 |
| 0.62 | 0.00 | 0.61 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.07 | -91.44 | 35.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.45 | -27.71 | 4.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,106.37 | 378.68 | 727.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -0.29 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.12 | -79.53 | 38.41 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-17.29 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.18 | -27.58 | 25.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-27.22 | -43.27 | 16.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.11 | -150.68 | 69.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,179.93 | -339.02 | -840.91 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.08 | -23.57 | 1.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.30 | -55.87 | 29.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,228.31 | -56.28 | -1,172.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-203.05 | 171.71 | -374.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
254.76 | 83.04 | 171.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
51.71 | 254.76 | -203.05 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
4.63 | 2.29 | 2.35 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3.96 |