EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -126.00 -43.61 -82.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.77 69.06 35.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -16.59 -0.70 -15.90
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -54.76 116.68 -171.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.28 2.82 5.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.82 -2.46 -2.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.77 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 89.80 84.44 5.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -0.07 225.26 -225.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 129.65 -0.31 129.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 625.94 -542.17 1,168.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.23 39.94 -39.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.27 -42.33 67.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -0.92 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -249.78 -179.24 -70.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.06 9.02 -43.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.26 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 0.25 -1.77
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 497.09 -490.76 987.85
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.44 -81.78 -9.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.71 -33.01 5.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.68 -604.70 983.38
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.09 -0.20
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.53 -132.69 53.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -43.27 -53.17 9.90
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.58 -13.59 -13.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -150.68 -135.75 -14.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -339.02 710.79 -1,049.81
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.57 -19.05 -4.52
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
    		 74.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.87 -60.62 4.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 250.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 37.25 1.75 35.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.28 759.14 -815.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 171.71 18.69 153.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 83.04 64.35 18.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 254.76 83.04 171.71
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2.29 27.58 -25.30
    โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.14 64.45 -48.31
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.80 0.67 15.13