EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -43.61 183.23 -226.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.06 68.57 0.48
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.70 -10.79 10.09
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 116.68 -30.27 146.94
    กำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.19 -1.06 0.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.82 2.52 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.46 -14.84 12.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -1.24 0.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 84.44 69.71 14.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 225.26 265.55 -40.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.31 168.81 -169.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -542.17 -295.54 -246.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 39.94 420.86 -380.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.33 -46.02 3.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.92 -1.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -179.24 428.05 -607.29
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.02 -38.50 47.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -2.27 2.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -490.76 901.66 -1,392.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.78 -66.95 -14.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.01 -65.50 32.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -604.70 770.82 -1,375.52
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.62 0.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 63.80 -4.64 68.44
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -132.69 -61.96 -70.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -53.17 -37.44 -15.73
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.59 -3.34 -10.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.75 -107.40 -28.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 710.79 -647.04 1,357.83
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.05 -51.76 32.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 166.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -60.62 -46.20 -14.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.00 -75.00 35.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 759.14 -820.00 1,579.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.69 -156.57 175.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 64.35 220.92 -156.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 83.04 64.35 18.69
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 27.58 10.18 17.41
    โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 64.45 14.07 50.38
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.67 12.48 -11.81