EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
183.23 | 507.01 | -323.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.57 | 56.94 | 11.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.79 | 13.52 | -24.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.84 | 30.72 | -45.57 |
กำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
|
-1.06 | -1.55 | 0.48 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-30.27 | 4.09 | -34.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.29 | 0.00 | -0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.52 | 2.39 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -1.51 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.71 | 60.79 | 8.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
265.55 | 670.48 | -404.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
168.81 | -219.74 | 388.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-295.54 | 27.30 | -322.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
420.86 | -438.14 | 859.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.02 | 14.82 | -60.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.61 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
424.71 | -75.20 | 499.91 |
| 1.62 | 0.00 | 1.61 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.50 | 67.12 | -105.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -2.15 | -0.12 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
898.32 | 45.09 | 853.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.95 | -55.51 | -11.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.50 | -8.75 | -56.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
767.48 | -18.29 | 785.77 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.62 | 70.51 | -71.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.64 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-61.96 | -87.28 | 25.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 0.34 | 0.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-37.44 | -11.08 | -26.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.06 | -27.52 | -76.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-647.04 | 282.59 | -929.63 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.76 | -59.31 | 7.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.20 | -46.20 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-75.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-820.00 | 222.00 | -1,041.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-156.57 | 176.19 | -332.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
220.92 | 44.73 | 176.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
64.35 | 220.92 | -156.57 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
10.18 | 0.44 | 9.73 |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.07 | 24.70 | -10.63 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
12.48 | 7.76 | 4.72 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการหักกลบกับลูกหนี้การค้า
|
2.45 | 41.10 | -38.65 |