EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 507.01 -302.33 809.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.94 40.30 16.64
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.52 57.63 -44.11
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 30.72 1.25 29.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.14 11.32 -37.46
    กำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
    		 -1.55 -1.35 -0.19
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.93 -4.07 2.14
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.09 35.41 -31.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.39 3.13 -0.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.51 -2.32 0.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.79 95.03 -34.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 644.33 -73.20 717.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -219.74 186.28 -406.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.30 858.94 -831.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -438.14 65.80 -503.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.71 16.89 -4.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.44 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.20 -771.04 695.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 67.12 -21.26 88.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 0.88 -3.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.84 263.73 -246.90
    		0.88 0.00 0.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.51 -96.59 41.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.75 -0.59 -8.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.54 168.87 -215.40
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 70.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.26 -171.88 75.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.41 2.22 -27.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 308.73 -246.89 555.63
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 44.92 56.08 -11.17
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -59.31 -41.89 -17.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.20 -28.84 -17.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 248.14 -195.84 443.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 176.19 -24.76 200.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.73 69.49 -24.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 220.92 44.73 176.19
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.44
    โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.73 8.13 7.59
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.76
    ซื้อสินทรัพย์โดยการหักกลบกับลูกหนี้การค้า
    		 41.10
    โอนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.80