EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-302.33 | 24.57 | -326.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.71 | 7.21 | -3.51 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.92 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
40.30 | 33.28 | 7.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
57.63 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.25 | -3.07 | 4.31 |
กำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
|
-1.35 | -0.48 | -0.87 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-4.07 | 5.93 | -10.00 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
35.41 | 24.35 | 11.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.13 | 1.77 | 1.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.32 | -2.45 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
95.03 | 69.00 | 26.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-84.52 | 160.12 | -244.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
186.28 | -159.71 | 345.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
858.94 | -1,550.81 | 2,409.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
82.69 | -86.80 | 169.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -19.00 | 19.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-771.04 | 942.76 | -1,713.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.26 | -17.06 | -4.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 4.30 | -3.41 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
252.42 | -726.20 | 978.62 |
| 2.32 | 0.00 | 2.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-96.59 | -65.82 | -30.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -13.72 | 13.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.55 | -803.29 | 960.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
69.10 | -108.93 | 178.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
105.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.88 | -136.66 | -35.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.22 | -350.59 | 352.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-235.57 | 1,086.37 | -1,321.95 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนอุปกรณ์
|
56.08 | 46.32 | 9.76 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.89 | -15.93 | -25.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.84 | -10.55 | -18.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.69 | 99.92 | -9.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.53 | 1,206.14 | -1,390.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.76 | 52.26 | -77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.49 | 17.23 | 52.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.73 | 69.49 | -24.76 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
3.79 | 2.00 | 1.79 |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.13 |