EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.57 | 5.82 | 18.74 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.28 | 25.48 | 7.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.07 | 27.28 | -30.34 |
รายได้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
|
-0.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินมัดจำค่าสินค้า
|
5.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
24.35 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญารับจ้างติดตั้ง
|
0.18 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 1.43 | 0.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.45 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.00 | 55.25 | 13.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
160.30 | 106.14 | 54.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-243.10 | 442.61 | -685.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.27 | -6.12 | 2.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,550.81 | -242.17 | -1,308.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 1.04 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.00 | -7.19 | -11.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
940.11 | -68.81 | 1,008.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.58 | 5.99 | -16.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -0.62 | -1.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.30 | 0.36 | 3.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-724.20 | 231.24 | -955.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.82 | -55.47 | -10.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.72 | -11.02 | -2.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-803.74 | 168.06 | -971.80 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-108.93 | 9.95 | -118.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-138.66 | -99.29 | -39.37 |
รับดอกเบี้ย
|
2.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-350.15 | -73.03 | -277.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,086.37 | -83.05 | 1,169.43 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
46.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.93 | -3.66 | -12.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.55 | -24.45 | 13.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,206.14 | -136.15 | 1,342.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.26 | -41.11 | 93.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.23 | 58.34 | -41.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
69.49 | 17.23 | 52.26 |
บริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
67.46 | 0.00 |