EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.82 | 61.58 | -55.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.48 | 24.26 | 1.22 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.28 | -13.68 | 40.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-7.81 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.31 | -0.09 | -1.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.25 | 53.97 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.13 | 0.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.14 | 125.69 | -19.54 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
442.61 | -323.29 | 765.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-242.17 | 115.08 | -357.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 19.96 | -18.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | 0.80 | -7.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.99 | 4.59 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-68.81 | 22.40 | -91.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.21 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.12 | 0.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
231.24 | -34.46 | 265.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.47 | -54.88 | -0.59 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.32 | 0.13 | 3.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.02 | -2.22 | -8.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.06 | -91.44 | 259.50 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
9.95 | 60.99 | -51.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-99.29 | -7.60 | -91.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
15.00 | 55.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.31 | 0.09 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-73.03 | 108.49 | -181.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-83.05 | 48.50 | -131.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.66 | -16.43 | 12.77 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.45 | -26.68 | 2.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.98 | -19.99 | -4.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.15 | -14.60 | -121.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-41.11 | 2.45 | -43.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.34 | 55.89 | 2.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17.23 | 58.34 | -41.11 |