EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
61.58 | 46.50 | 15.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.26 | 32.53 | -8.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.15 | -0.27 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.68 | 12.81 | -26.49 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -15.95 | 15.86 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-1.62 | -0.20 | -1.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.97 | 50.26 | 3.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.62 | 0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.06 | 125.05 | -0.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-323.29 | -174.16 | -149.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.08 | -97.09 | 212.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.96 | 15.96 | 4.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -0.02 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.98 | 67.96 | -40.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 1.02 | -0.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.13 | 0.87 | 0.26 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.96 | -60.39 | 25.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.88 | -49.64 | -5.24 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.62 | -0.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.13 | 24.24 | -24.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.22 | -11.77 | 9.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.44 | -96.94 | 5.51 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
60.99 | -186.86 | 247.86 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.60 | -17.63 | 10.03 |
รับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 15.80 | -15.71 |
รับล่วงหน้าจากสินทรัพย์รอการขาย
|
55.00 | 3.03 | 51.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
108.49 | -185.66 | 294.15 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
48.50 | 318.98 | -270.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.43 | -36.14 | 19.71 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.68 | -29.08 | 2.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.99 | -24.98 | 4.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.60 | 308.78 | -323.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.45 | 26.17 | -23.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
55.89 | 29.72 | 26.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
58.34 | 55.89 | 2.45 |