EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.50 48.14 -1.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.53 49.55 -17.02
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.27 -0.31 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -15.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.81 -6.75 19.56
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 50.26 37.65 12.61
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.55 128.28 -1.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -187.08 137.73 -324.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.09 -294.80 197.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.85 99.77 -79.93
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 15.97 -3.84 19.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.94 -3.52 -3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.72 -1.45 0.73
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 38.87 -48.42 87.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.20 0.54 4.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.16
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น
    		 18.59 -4.45 23.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.87 -0.48 5.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.02 0.20 0.82
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.75 9.56 -69.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.64 -37.82 -11.83
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 24.24 0.17 24.07
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -11.78 -1.24 -10.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -96.93 -29.32 -67.61
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -186.86 0.13 -187.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.63 -43.41 25.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 15.79
    เงินสดรับล่วงหน้าจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -185.67 -33.28 -152.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 318.98 136.30 182.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -36.14 -39.90 3.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.08 -48.00 18.92
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -24.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 308.78 48.40 260.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 26.17 -14.20 40.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 29.72 43.92 -14.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 55.89 29.72 26.17