EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
48.14 | -77.12 | 125.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.55 | 73.31 | -23.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.31 | 1.71 | -2.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.75 | -0.99 | -5.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.65 | 41.22 | -3.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.28 | 9.99 | 118.29 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
137.73 | -74.25 | 211.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-294.80 | 236.10 | -530.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
99.77 | -185.72 | 285.50 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.84 | 5.85 | -9.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | 2.25 | -5.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.45 | -26.39 | 24.94 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-48.42 | 23.79 | -72.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.54 | 0.09 | 0.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-4.45 | -2.36 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.48 | -2.82 | 2.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 1.74 | -1.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.56 | -11.26 | 20.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.82 | -41.85 | 4.03 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.24 | -1.28 | 0.04 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.17 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.32 | -54.39 | 25.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | -10.00 | 20.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.13 | 0.48 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.41 | -32.26 | -11.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.28 | -41.78 | 8.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
136.30 | 183.84 | -47.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-39.90 | -21.21 | -18.69 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.00 | -54.40 | 6.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
48.40 | 108.23 | -59.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.20 | 12.06 | -26.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.92 | 31.86 | 12.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.72 | 43.92 | -14.20 |