EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-77.12 | -2.99 | -74.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.31 | 76.35 | -3.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.51 | 0.98 | 0.53 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.99 | 9.31 | -10.30 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-28.19 | 30.84 | -59.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
41.22 | 48.17 | -6.95 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.78 | 163.21 | -153.43 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.49 | -0.49 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น - สุทธิ
|
-74.04 | 98.79 | -172.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
236.10 | -229.59 | 465.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-185.72 | -0.33 | -185.39 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
5.85 | -1.52 | 7.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 2.80 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 6.18 | -6.20 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.39 | -15.84 | -10.55 |
- บริษัทอื่น - สุทธิ
|
23.79 | -126.09 | 149.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.36 | 2.69 | -5.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.82 | -5.93 | 3.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.74 | -3.09 | 4.83 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.26 | -109.14 | 97.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.85 | -46.90 | 5.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -34.23 | 32.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.39 | -190.27 | 135.88 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.48 | -0.03 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.26 | -36.14 | 3.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.78 | -72.50 | 30.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
183.84 | 312.13 | -128.29 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-21.21 | -23.81 | 2.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.40 | -43.20 | -11.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.23 | 245.12 | -136.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.06 | -17.64 | 29.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.86 | 49.50 | -17.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43.92 | 31.86 | 12.06 |