EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-2.99 | 23.31 | -26.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.35 | 72.81 | 3.54 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.98 | 2.74 | -1.77 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
30.84 | -10.47 | 41.31 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.31 | -2.00 | 11.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.57 | ||
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
48.17 | 41.60 | 6.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
163.21 | 127.98 | 35.23 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.49 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
98.79 | -97.84 | 196.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-229.59 | 153.90 | -383.49 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.52 | 15.88 | -17.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 4.03 | -1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | -0.87 | 7.05 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.84 | 44.41 | -60.25 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-126.09 | -61.01 | -65.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.06 | -1.53 | 1.59 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.69 | 4.91 | -2.22 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.93 | -1.02 | -4.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -1.98 | -1.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.14 | 186.87 | -296.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.90 | -43.09 | -3.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.23 | -2.66 | -31.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-190.27 | 141.12 | -331.38 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-36.14 | -93.25 | 57.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-36.34 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.50 | -93.30 | 20.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
312.13 | -61.96 | 374.09 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-23.81 | -21.94 | -1.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.20 | -54.40 | 11.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
245.12 | -153.28 | 398.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-17.64 | -105.46 | 87.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.50 | 154.96 | -105.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31.86 | 49.50 | -17.64 |
2549
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-52.46 | -93.79 | 41.33 |
ปรับปรุง
|
-2.57 | 0.54 | -3.11 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
18.89 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-36.14 | -93.25 | 57.11 |