EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
18.84 | 29.54 | -10.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.81 | 61.33 | 11.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.74 | 1.91 | 0.83 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.47 | -14.53 | 4.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.00 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.91 | 78.17 | 3.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-97.84 | 110.09 | -207.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
153.90 | -294.47 | 448.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.28 | -3.86 | 23.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -4.59 | 3.72 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.41 | ||
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-61.01 | -53.15 | -7.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.53 | -15.97 | 14.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.08 | 2.91 | -2.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -11.87 | 14.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.12 | -192.75 | 333.86 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-93.25 | -177.84 | 84.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.30 | -167.76 | 74.47 |
| 0.38 | 0.02 | 0.36 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-61.96 | 485.15 | -547.10 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-21.94 | -20.51 | -1.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.40 | -27.60 | -26.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-153.28 | 397.41 | -550.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-105.46 | 36.90 | -142.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
154.96 | 118.06 | 36.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
49.50 | 154.96 | -105.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.86 | 26.29 | 15.57 |
ภาษีเงินได้
|
2.62 | 6.43 | -3.81 |
2549
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-93.79 | -188.19 | 94.40 |
ปรับปรุง
|
0.54 | 2.05 | -1.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-93.25 | -177.84 | 84.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -40.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-14.98 | -39.62 | 24.64 |