EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.54 78.41 -48.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.33 36.68 24.65
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.91 -0.09 2.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -14.53 25.00 -39.53
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.17 140.13 -61.96
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 110.09 -137.85 247.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -294.47 -80.38 -214.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 8.62 -12.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.59 5.68 -10.27
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -53.15 -75.52 22.37
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 -15.97 -86.20 70.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.91 4.88 -1.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.87 2.85 -14.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -192.75 -337.36 144.61
    		0.00 0.38 -0.38
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 10.08 -10.00 20.08
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.47 0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -177.84 -198.17 20.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -167.76 -211.97 44.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 485.15 -100.61 585.76
    จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -39.62
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -20.51 -1.35 -19.16
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 397.41 567.54 -170.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 36.90 18.22 18.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 118.06 99.84 18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 154.96 118.06 36.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.29 13.35 12.93
    ภาษีเงินได้
    		 6.43 53.78 -47.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -188.19 -268.63 80.44
    ปรับปรุง
    		 2.05 0.04 2.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 8.29 70.41 -62.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -177.84 -198.17 20.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -39.62