EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.68 11.64 25.04
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 0.22 -0.31
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 25.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.72 11.86 49.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.72 -322.37 384.09
    		0.00 3.32 -3.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -3.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -198.17 -44.29 -153.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.50 -44.90 -156.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 230.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.00 392.23 -162.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 90.23 24.96 65.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 90.23 50.16 40.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.35 0.36 12.99
    ภาษีเงินได้
    		 53.78 6.11 47.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 268.63 245.70 22.93
    ปรับปรุง
    		 -0.04 -201.41 201.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 -70.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 198.17 44.29 153.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ขายไประหว่างปี
    		 3.95
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นลดลง
    		 -0.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.68
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.29
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 0.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1.09
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.61
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -0.16
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.36
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.71
    มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
    		 8.95
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
    		 -1.68
    รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3.95
    fixassets
    		 3.95
    curret assets
    		 -1.90
    loan
    		 -1.69
    other account payable - other co
    		 -0.42
    Accrued expenses
    		 -0.02
    Other current liabilities
    		 0.09