EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -56.86 -80.03 23.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.97 30.31 -1.33
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.08 -0.09 0.01
    ที่จะได้รับ
    		 -22.21 -20.12 -2.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.97 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.96 17.08 -18.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.76 36.71 -1.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.55 -14.25 -0.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.23 -64.97 110.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 349.89 -9.84 359.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.32 -2.77 36.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 3.49 -2.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 233.77 54.34 179.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.43 3.41 12.02
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 663.90 -30.59 694.49
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.16 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.81 -38.14 2.33
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.90 -1.98 0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 626.43 -70.55 696.99
    		2.57
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.07 -4.90 3.83
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.46
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.11 -4.54 4.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.64 -9.44 7.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -756.49 202.90 -959.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 150.00 -66.00 216.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.32 -9.54 -0.78
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.01 -15.55 2.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -629.82 132.32 -762.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.03 52.32 -57.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.19 24.86 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 21.16 77.18 -56.03
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 0.07 4.05 -3.97