EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PERM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PERM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 254.76 83.04 171.71
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
    		 2.63 2.34 0.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 188.66 301.71 -113.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,849.65 2,420.83 -571.18
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 74.12 108.54 -34.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.99 6.37 9.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,385.81 2,922.84 -537.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.00 25.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,274.25 1,265.26 8.99
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 19.02 19.90 -0.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 43.32 16.19 27.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 1.94 1.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,364.70 1,328.30 36.40
    รวมสินทรัพย์
    		 3,750.51 4,251.14 -500.63
    		750.00 500.00 250.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,227.47 2,578.81 -351.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.15 437.92 -276.77
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.49 56.91 -13.43
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.30 9.84 12.46
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.85 46.28 -34.43
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.34 14.11 -3.77
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.27 1.90 0.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,486.42 3,145.77 -659.35
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 67.32 109.76 -42.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.04 16.47 10.56
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.65 2.57 1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 2.09 -1.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 153.38 131.00 22.37
    รวมหนี้สิน
    		 2,639.79 3,276.77 -636.98
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 500.00 500.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 239.50 239.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 3.95 3.95 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 37.10 35.47 1.63
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 41.58 193.70 -152.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,072.14 972.62 99.51
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 38.58 1.74 36.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,110.72 974.37 136.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,750.51 4,251.14 -500.63