EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PERM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PERM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 64.35 220.92 -156.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
    		 2.25 1.63 0.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 300.78 461.71 -160.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,995.34 1,669.53 325.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 40.19 461.04 -420.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 62.56 16.88 45.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.49 3.94 0.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,472.50 2,835.66 -363.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 88.80 84.16 4.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,108.92 1,076.67 32.25
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.43 2.34 3.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 27.46 4.10 23.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.95 -0.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,231.64 1,169.22 62.42
    รวมสินทรัพย์
    		 3,704.15 4,004.88 -300.73
    		500.00 500.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,869.38 2,528.19 -658.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 602.34 167.97 434.38
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.29 107.22 -63.93
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.97 42.49 -20.52
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 37.20 74.78 -37.59
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 18.52 50.76 -32.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.16 4.14 -1.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,594.86 2,975.55 -380.69
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.92 12.99 0.93
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 4.11 -2.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44.83 38.82 6.01
    รวมหนี้สิน
    		 2,639.69 3,014.37 -374.68
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 239.50 239.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 3.95 3.95 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.47 31.37 4.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 285.53 215.69 69.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,064.46 990.51 73.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,704.15 4,004.88 -300.73