EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 68.41 -49.53 117.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.27 47.89 -2.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -19.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -1.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -30.19 -0.45 -29.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -14.07 46.26 -60.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.95 1.22 -2.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.42 1.53 -0.11
    สำรองผลขาดทุนโครงการ(โอนกลับ)
    		 -4.58 3.35 -7.93
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.10 -0.09
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -2.29
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.89 0.17 1.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.92
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 -0.11 1.41
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.04 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -5.47 4.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.81 2.56 -0.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.11 47.50 5.61
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.00 -1.63 53.62
    รายได้ค้างรับ
    		 3.50 22.12 -18.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.92 -8.46 14.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 5.48 -2.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.44 -0.59 2.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 1.23 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.55 -34.87 37.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.59 5.95 -13.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.11 0.39
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.30 37.08 78.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.45 -12.62 -1.83
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 17.91 14.58 3.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.76 38.24 80.52
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 -1.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.03 6.07 -5.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -571.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 122.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -5.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 6.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.40 0.13 4.27
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -53.86 -19.50 -34.36
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -498.53 461.83 -960.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -13.88 -13.65 -0.23
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 280.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 266.12 -271.25 537.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -113.46 228.84 -342.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 306.38 77.54 228.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 192.92 306.38 -113.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.92 -0.01 4.93
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.99 0.42 4.58