EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 77.54 439.15 -361.60
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 475.74 0.97 474.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 168.16 226.96 -58.80
    รายได้ค้างรับ
    		 74.09 100.00 -25.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.25 4.54 -1.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 67.67 46.84 20.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 866.45 818.46 47.99
    อุปกรณ์
    		 61.35 80.40 -19.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.59 24.40 5.20
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 6.80 8.52 -1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.85 10.47 0.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 108.59 123.79 -15.20
    รวมสินทรัพย์
    		 975.04 942.25 32.79
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.63 52.82 20.81
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.88 21.44 -5.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 89.51 74.26 15.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.98 13.64 3.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 2.58 -1.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18.02 16.22 1.80
    รวมหนี้สิน
    		 107.53 90.48 17.05
    หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 280.00 280.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 304.42 304.42 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 27.10 25.20 1.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 255.96 242.11 13.84
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 867.51 851.76 15.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 975.04 942.25 32.79
    รายได้จากการบริการ
    		 744.52 695.97 48.55
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 11.77 13.87 -2.10
    รายได้อื่น
    		 34.24 7.42 26.83
    รวมรายได้
    		 790.53 718.27 72.26
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 662.02 588.76 73.26
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 10.05 12.58 -2.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 2.51 2.00 0.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 78.96 84.59 -5.63
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.30 2.08 -0.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 754.84 690.22 64.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.69 28.06 7.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.13 -0.11 -0.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.56 27.95 7.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.55 -7.34 4.79
    กำไรสำหรับปี
    		 33.01 20.61 12.40
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 -0.03 0.02
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.00 -0.03 0.02
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.92 -1.86 4.78
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.58 0.37 -0.96
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.33 -1.49 3.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.33 -1.51 3.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 35.34 19.09 16.25
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 280.00 280.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 35.56 27.95 7.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.35 34.76 2.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.94 1.84 -0.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.41 0.03 -0.44
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.36 0.24 0.12
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    สำรองผลขาดทุนโครงการ
    		 1.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.00 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -31.32 -5.76 -25.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.96 60.33 -10.37
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.31 33.78 114.54
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.21 -15.77 -3.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.14 18.06 111.08
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำธนาคาร
    		 -475.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 30.72 5.76 24.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.00 0.43
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.21 -39.78 12.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -471.19 -34.62 -436.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.60 -30.80 11.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.60 -30.80 11.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -361.60 -47.35 -314.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 439.15 486.49 -47.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 77.54 439.15 -361.60
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.46 3.98 -7.44