EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
439.15 | 486.49 | -47.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.97 | 0.61 | 0.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
226.96 | 219.90 | 7.06 |
รายได้ค้างรับ
|
100.00 | 82.49 | 17.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.54 | 4.55 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.84 | 31.34 | 15.49 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
818.46 | 825.40 | -6.94 |
อุปกรณ์
|
80.40 | 69.49 | 10.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
24.40 | 26.38 | -1.98 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
8.52 | 15.42 | -6.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.47 | 9.83 | 0.64 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
123.79 | 121.12 | 2.67 |
รวมสินทรัพย์
|
942.25 | 946.52 | -4.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.82 | 47.57 | 5.25 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.44 | 22.34 | -0.90 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
74.26 | 69.91 | 4.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.64 | 10.50 | 3.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 2.64 | -0.06 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
16.22 | 13.14 | 3.08 |
รวมหนี้สิน
|
90.48 | 83.05 | 7.43 |
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
280.00 | 280.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
304.42 | 304.42 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
25.20 | 24.00 | 1.20 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
242.11 | 254.99 | -12.88 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
851.76 | 863.47 | -11.71 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
942.25 | 946.52 | -4.28 |
รายได้จากการบริการ
|
695.97 | 796.72 | -100.75 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
13.87 | 21.43 | -7.57 |
รายได้จากการขาย
|
1.02 | ||
รายได้อื่น
|
7.42 | 8.51 | -1.09 |
รวมรายได้
|
718.27 | 826.66 | -108.39 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
588.76 | 675.28 | -86.51 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
12.58 | 20.14 | -7.56 |
ต้นทุนขาย
|
0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
2.00 | 4.05 | -2.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
84.59 | 66.19 | 18.40 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.08 | 0.35 | 1.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
690.22 | 766.00 | -75.79 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.06 | 60.66 | -32.61 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.95 | 60.55 | -32.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.34 | -10.10 | 2.77 |
กำไรสำหรับปี
|
20.61 | 50.45 | -29.84 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.25 | 0.22 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.03 | -0.25 | 0.22 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.86 | 3.98 | -5.84 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.37 | -0.80 | 1.17 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.49 | 3.18 | -4.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.51 | 2.94 | -4.45 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
19.09 | 53.38 | -34.29 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
280.00 | 280.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
27.95 | 60.55 | -32.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.76 | 63.59 | -28.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.84 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.24 | 0.35 | -0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.76 | -4.91 | -0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.33 | 121.85 | -61.52 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.78 | 235.48 | -201.70 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.05 | 1.90 | -1.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.77 | -23.34 | 7.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.06 | 214.04 | -195.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.76 | 4.91 | 0.85 |
กระแสเงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.78 | -18.23 | -21.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.62 | -13.28 | -21.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.80 | -64.40 | 33.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.80 | -64.40 | 33.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47.35 | 136.36 | -183.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
486.49 | 350.14 | 136.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
439.15 | 486.49 | -47.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.98 | -2.53 | 6.51 |