EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 350.14 263.40 86.74
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.96 1.30 -0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 344.42 329.71 14.71
    รายได้ค้างรับ
    		 104.86 140.91 -36.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.23 16.80 -7.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.55 21.64 3.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 835.15 811.11 24.04
    อุปกรณ์
    		 117.42 176.06 -58.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.59 12.84 13.74
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 19.50 10.42 9.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.29 8.13 5.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 176.80 207.45 -30.65
    รวมสินทรัพย์
    		 1,011.95 1,018.56 -6.61
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 86.77 135.16 -48.39
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.36 29.02 2.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 119.99 164.18 -44.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.17 10.21 1.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.31 5.31 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 17.48 15.52 1.95
    รวมหนี้สิน
    		 137.46 179.71 -42.24
    หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 280.00 280.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 304.42 304.42 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 21.30 17.00 4.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 268.46 236.98 31.48
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.31 0.45 -0.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 874.49 838.85 35.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,011.95 1,018.56 -6.61
    รายได้จากการบริการ
    		 874.45 845.29 29.17
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 83.14 93.66 -10.52
    รายได้จากการขาย
    		 4.55 49.23 -44.69
    รายได้อื่น
    		 6.75 8.12 -1.38
    รวมรายได้
    		 968.88 996.30 -27.42
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 723.20 721.49 1.71
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 73.15 91.01 -17.87
    ต้นทุนขาย
    		 2.35 34.36 -32.02
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 3.07 3.01 0.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.53 63.42 1.11
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.34 2.34 -2.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 866.64 915.64 -49.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 102.24 80.66 21.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.14 -0.14 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 102.11 80.52 21.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.73 -14.29 -4.44
    กำไรสำหรับปี
    		 83.38 66.23 17.15
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.14 0.45 -0.59
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -0.14 0.45 -0.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.14 -0.16 0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 83.24 66.06 17.17
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 280.00 280.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 102.11 80.52 21.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.34 118.31 -28.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.38 0.32 -0.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.06 0.01
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการให้บริการ
    		 0.42 1.42 -1.00
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.34 2.02 -1.68
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.22 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.53 -4.32 -0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.99 199.85 -10.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.42 106.93 54.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.01 -21.00 -5.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.41 87.47 47.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.36 4.65 -1.29
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 38.52 12.84 25.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -42.87 -51.80 8.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.94 -34.26 33.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.66 -33.54 -14.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.66 -33.54 -14.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 86.74 19.60 67.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 263.40 243.80 19.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 350.14 263.40 86.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.07 0.79 1.28
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.44