EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 263.40 243.80 19.60
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 1.30 3.32 -2.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 329.71 209.67 120.03
    ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.35
    รายได้ค้างรับ
    		 140.91 148.60 -7.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.80 18.05 -1.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.64 12.94 8.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 811.11 636.38 174.73
    อุปกรณ์
    		 176.06 236.01 -59.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.84 19.52 -6.67
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 10.42 5.45 4.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 8.13 6.59 1.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 207.45 267.57 -60.12
    รวมสินทรัพย์
    		 1,018.56 903.95 114.61
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.16 64.68 70.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.02 19.47 9.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 164.18 84.15 80.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.21 7.99 2.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.31 5.43 -0.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15.52 13.42 2.10
    รวมหนี้สิน
    		 179.71 97.57 82.14
    หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 280.00 280.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 304.42 304.42 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.00 13.50 3.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 236.98 208.46 28.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.45 0.00 0.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 838.85 806.38 32.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,018.56 903.95 114.61
    รายได้จากการบริการ
    		 845.29 634.00 211.28
    รายได้จากการขาย
    		 142.89 139.88 3.01
    รายได้อื่น
    		 8.12 16.55 -8.43
    รวมรายได้
    		 996.30 790.43 205.87
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 721.49 518.72 202.78
    ต้นทุนขาย
    		 125.38 120.42 4.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 3.01 2.62 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.42 62.72 0.71
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.34 0.54 1.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 915.64 705.02 210.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 80.66 85.42 -4.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.14 -0.34 0.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 80.52 85.07 -4.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.29 -19.09 4.80
    กำไรสำหรับปี
    		 66.23 65.99 0.24
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.45 0.01 0.44
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.45 0.01 0.44
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.76 -1.11 0.35
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.15 0.22 -0.07
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.61 -0.89 0.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.16 -0.88 0.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 66.06 65.11 0.96
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 280.00 255.45 24.55
    กำไรก่อนภาษี
    		 80.52 85.07 -4.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.31 94.96 23.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.32 -1.76 2.08
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -1.57 1.51
    โอนอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นต้นทุนขาย
    		 1.42 1.44 -0.03
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 2.02 0.54 1.48
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 -0.06 0.28
    เงินปันผลรับ
    		 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.32 -2.30 -2.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 199.85 168.57 31.28
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -51.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 0.50 -2.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.93 91.09 15.85
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.05
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.00 -22.99 1.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.47 64.01 23.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.65 2.03 2.61
    เงินสดรับจากการให้เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 2.38 -2.32
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -51.80 -204.04 152.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.26 -199.62 165.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.54 -30.79 -2.75
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.54 342.73 -376.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.06 -0.08 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19.60 207.04 -187.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 243.80 36.76 207.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 263.40 243.80 19.60
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.79 -0.30 1.09
    โอนงานระหว่างทำเป็นอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.83 0.25 6.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.01 0.05