EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PEER 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
243.80 | 36.76 | 207.04 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
209.67 | 162.44 | 47.23 |
รายได้ค้างรับ
|
148.60 | 116.36 | 32.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.05 | 5.89 | 12.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.94 | 12.32 | 0.61 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
636.38 | 333.77 | 302.61 |
อุปกรณ์
|
236.01 | 122.86 | 113.15 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.52 | 25.80 | -6.28 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
5.45 | 2.69 | 2.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
6.59 | 7.09 | -0.50 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
267.57 | 158.44 | 109.13 |
รวมสินทรัพย์
|
903.95 | 492.21 | 411.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
64.68 | 73.33 | -8.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.47 | 13.47 | 5.99 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
84.15 | 86.80 | -2.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.99 | 5.63 | 2.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.43 | 2.12 | 3.31 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
13.42 | 7.75 | 5.67 |
รวมหนี้สิน
|
97.57 | 94.55 | 3.01 |
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
280.00 | 280.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
304.42 | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
13.50 | 10.00 | 3.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
208.46 | 177.67 | 30.80 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
806.38 | 397.66 | 408.73 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
903.95 | 492.21 | 411.74 |
รายได้จากการบริการ
|
634.00 | 616.65 | 17.35 |
รายได้จากการขาย
|
139.88 | 67.59 | 72.28 |
รายได้อื่น
|
16.55 | 7.66 | 8.89 |
รวมรายได้
|
790.43 | 691.90 | 98.53 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
518.72 | 457.07 | 61.65 |
ต้นทุนขาย
|
120.42 | 61.15 | 59.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
2.62 | 2.90 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
62.72 | 56.20 | 6.52 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.54 | 0.77 | -0.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
705.02 | 578.09 | 126.93 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.42 | 113.82 | -28.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.34 | -1.67 | 1.33 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.07 | 112.14 | -27.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.09 | -22.49 | 3.40 |
กำไรสำหรับปี
|
65.99 | 89.66 | -23.67 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.11 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.22 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.88 | -0.01 | -0.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
65.11 | 89.65 | -24.54 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
255.45 | 210.00 | 45.45 |
กำไรก่อนภาษี
|
85.07 | 112.14 | -27.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.96 | 69.38 | 25.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-1.76 | 0.77 | -2.53 |
ปรับลดต้นทุนจากการลดหนี้จากเจ้าหนี้
|
-2.00 | ||
กลับรายการเจ้าหนี้
|
-7.29 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.57 | -0.97 | -0.60 |
โอนอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นต้นทุนขาย
|
1.44 | ||
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.54 | ||
สำรองค่าคดีความ
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | 0.68 | -0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.30 | -0.40 | -1.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 1.57 | -1.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.57 | 183.93 | -15.36 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.50 | -0.60 | 1.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.09 | 97.47 | -6.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3.86 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -1.61 | 1.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.99 | -22.21 | -0.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.01 | 73.69 | -9.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.03 | 0.33 | 1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.38 | 2.34 | 0.03 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-204.04 | -41.17 | -162.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-199.62 | -38.49 | -161.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
144.00 | 150.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-144.00 | -190.00 | 46.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.79 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
373.52 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
342.73 | -79.19 | 421.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
207.04 | -44.00 | 251.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.76 | 80.76 | -44.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
243.80 | 36.76 | 207.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-0.30 | -4.42 | 4.13 |
โอนงานระหว่างทำเป็นอุปกรณ์
|
0.25 | ||
ผลกระทบภาษีเงินได้ของค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.90 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.01 | ||
หักล้างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
|
2.09 |