EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDG 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
694.21 | 800.08 | -105.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.97 | ||
รายได้อื่น
|
2.93 | 2.63 | 0.30 |
รวมรายได้
|
699.10 | 802.70 | -103.60 |
ต้นทุนขาย
|
572.23 | 634.40 | -62.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
21.00 | 23.77 | -2.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
23.80 | 20.36 | 3.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
617.04 | 679.55 | -62.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.07 | 123.15 | -41.09 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.27 | -7.44 | -0.83 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.80 | 115.71 | -41.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.67 | -26.93 | 12.26 |
กำไรสำหรับปี
|
59.13 | 88.79 | -29.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
59.13 | 88.79 | -29.66 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
73.80 | 115.71 | -41.92 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.28 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.12 | 49.03 | 6.09 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.35 | -0.58 | 0.23 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-0.32 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.02 | 1.16 | -1.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.84 | 0.79 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.03 | 7.19 | 0.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
136.61 | 173.03 | -36.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
20.93 | -14.84 | 35.77 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ
|
6.14 | -13.16 | 19.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -1.04 | 2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.01 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.97 | 10.08 | -15.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.73 | 1.69 |
| -0.13 | 0.00 | -0.13 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.47 | 153.35 | 7.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.01 | -7.01 | -1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.38 | -23.46 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.08 | 122.87 | 6.21 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-21.04 | -143.11 | 122.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.30 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.34 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.89 | -142.81 | 121.92 |
เงินกู้ยิมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.00 | ||
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.35 | 47.35 | -94.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 35.00 | 35.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.00 | -53.69 | -8.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.55 | -40.00 | -40.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.90 | -11.34 | -83.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.29 | -31.28 | 44.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.51 | 44.79 | -31.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26.81 | 13.51 | 13.29 |