EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
629.23 | 286.97 | 342.26 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-71.58 | -9.92 | -61.66 |
กำไรก่อนภาษี
|
557.66 | 277.05 | 280.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
445.19 | 535.17 | -89.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.71 | 3.26 | -1.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.32 | 0.09 | -0.41 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
75.68 | 27.14 | 48.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.41 | -0.15 | -8.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-36.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.53 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-32.46 | 0.06 | -32.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.78 | 0.98 | 3.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
91.61 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.73 | 22.74 | -1.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.90 | -12.93 | 3.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.81 | 17.51 | 1.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,161.24 | 870.92 | 290.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
-96.47 | 39.67 | -136.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-77.91 | 22.13 | -100.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-199.45 | 67.74 | -267.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.02 | 14.97 | -31.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.02 | -28.84 | 61.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
44.36 | 17.64 | 26.72 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.34 | -7.46 | 7.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
847.45 | 996.60 | -149.15 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.08 | 4.69 | -3.61 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-69.13 | -40.58 | -28.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
779.40 | 960.71 | -181.30 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
463.04 | -445.00 | 908.04 |
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
27.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่อดีตบริษัทย่อย
|
10.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
131.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
57.59 | 0.31 | 57.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.84 | -122.38 | -11.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -3.29 | 1.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.22 | 11.92 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
166.62 | -558.43 | 725.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-43.68 | 43.88 | -87.57 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 81.64 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.48 | -37.75 | 2.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.41 | -1.77 | -0.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.04 | -16.42 | -2.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-610.00 | -305.00 | -305.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-710.62 | -235.42 | -475.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-17.66 | -67.64 | 49.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
217.74 | 99.21 | 118.53 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.55 | 0.44 | 8.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
803.09 | 703.44 | 99.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,029.38 | 803.09 | 226.29 |
zero
|
|||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
2.42 | 31.97 | -29.55 |
กับเงินรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |