EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
277.05 | 62.89 | 214.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
535.17 | 599.32 | -64.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.26 | 2.75 | 0.51 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.09 | 182.73 | -182.64 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
27.14 | 14.00 | 13.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 10.72 | -10.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 1.31 | -1.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.98 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.74 | 38.96 | -16.22 |
กำไรจากการรับคืนสำรองตามกฎหมายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.93 | -16.68 | 3.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.51 | 1.20 | 16.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
870.92 | 897.20 | -26.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
39.67 | 226.52 | -186.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
22.13 | -31.47 | 53.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.74 | -61.89 | 129.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.97 | 68.85 | -53.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 8.38 | -8.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.84 | -29.18 | 0.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
17.64 | 108.58 | -90.93 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-7.46 | -24.87 | 17.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
996.60 | 1,162.14 | -165.54 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.69 | 0.26 | 4.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-40.58 | -6.07 | -34.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
960.71 | 1,156.33 | -195.62 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-445.00 | -450.00 | 5.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 39.78 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 1.16 | -0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-122.38 | -268.81 | 146.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.29 | -11.26 | 7.98 |
เงินสดรับจากการคืนทุนและสำรองตามกฎหมายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.92 | 9.84 | 2.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-558.43 | -679.29 | 120.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
43.88 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
81.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.75 | -2.79 | -34.97 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.10 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.42 | -3.57 | -12.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-305.00 | -305.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.42 | -301.26 | 65.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-67.64 | 28.58 | -96.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.21 | 204.36 | -105.16 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.44 | -3.19 | 3.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
703.44 | 502.27 | 201.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
803.09 | 703.44 | 99.65 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
31.97 | 0.00 | |
กับเงินรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |