EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
62.89 | 338.08 | -275.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
599.32 | 585.07 | 14.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.75 | 7.32 | -4.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
182.73 | 257.00 | -74.27 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
14.00 | 1.78 | 12.23 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -114.39 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.72 | 22.85 | -12.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 6.20 | -4.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.96 | 13.66 | 25.30 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับคืนสำรองตามกฎหมายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.68 | -8.33 | -8.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.20 | 0.45 | 0.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
897.20 | 1,109.69 | -212.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
226.52 | -215.95 | 442.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.47 | -55.88 | 24.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.89 | -50.95 | -10.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.85 | -0.14 | 69.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.38 | -7.71 | 16.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.18 | 21.76 | -50.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
108.58 | 45.32 | 63.26 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-24.87 | -38.11 | 13.24 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,162.14 | 808.02 | 354.12 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.26 | 9.67 | -9.42 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.07 | -13.40 | 7.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,156.33 | 804.29 | 352.03 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -18.38 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
39.78 | -461.62 | 501.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -913.86 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 9.31 | -8.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-268.81 | -299.49 | 30.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.26 | -5.22 | -6.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนและสำรองตามกฎหมายจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
9.84 | 3.91 | 5.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-229.29 | -1,385.36 | 1,156.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.79 | -1.75 | -1.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.57 | -0.45 | -3.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-305.00 | -411.75 | 106.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.26 | -413.96 | 112.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
28.58 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
654.36 | -995.02 | 1,649.38 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.19 | -0.62 | -2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
502.27 | 1,497.92 | -995.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,153.44 | 502.27 | 651.17 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 7.33 |