EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
340.79 | 641.45 | -300.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
515.94 | 467.74 | 48.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.62 | 2.51 | 5.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.33 | -15.02 | 6.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | 0.00 | 0.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.66 | 12.09 | 1.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
257.00 | 0.65 | 256.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.78 | -3.87 | 5.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.85 | -1.13 | 23.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.20 | -0.87 | 7.06 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.54 | 9.17 | -3.63 |
1163504398
|
1,112.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-215.95 | -66.65 | -149.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.88 | -16.86 | -39.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.77 | 56.04 | -160.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.71 | -1.05 | -6.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.76 | 106.55 | -84.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.32 | 15.17 | 30.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-38.11 | -1.35 | -36.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
808.02 | 1,204.50 | -396.48 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.67 | 13.00 | -3.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.40 | -11.74 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
804.29 | 1,205.76 | -401.46 |
| 3.91 | 13.40 | -9.50 | |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
300.00 | -300.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-18.38 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-913.86 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-461.62 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.31 | -51.31 | -237.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.31 | 2.37 | 6.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.18 | -7.67 | -3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.22 | -0.22 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,385.36 | -343.42 | -1,041.93 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.75 | -0.02 | -1.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-200.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-411.75 | -427.00 | 15.25 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-413.96 | -427.03 | 13.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-995.02 | 435.31 | -1,430.33 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.62 | 0.63 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-995.64 | 435.94 | -1,431.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,497.92 | 1,061.98 | 435.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
502.27 | 1,497.92 | -995.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
|
303.26 | 63.63 | 239.63 |
หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.63 | -11.18 | 3.55 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.33 | -1.15 | -6.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
288.31 | 51.31 | 237.00 |