EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
717.21 | 1,376.58 | -659.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
560.21 | 542.04 | 18.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.70 | 1.55 | 1.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.61 | -0.56 | -6.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.93 | 6.14 | -3.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.13 | 6.85 | 0.28 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.35 | -7.62 | 7.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.82 | -3.49 | 2.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.51 | -0.89 | 3.39 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.06 | -0.68 | -4.39 |
1280536905
|
1,919.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
246.29 | 112.43 | 133.86 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.31 | -31.33 | 62.63 |
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
|
8.17 | -12.67 | 20.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.46 | 76.78 | 1.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.70 | 26.75 | -21.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.44 | -258.41 | 252.97 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | -4.80 | 5.47 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-15.34 | 2.75 | -18.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -0.77 | 1.70 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,631.15 | 1,830.54 | -199.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.49 | -0.97 | -5.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,624.66 | 1,829.57 | -204.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.47 | 0.56 | 3.91 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.67 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-212.31 | -546.43 | 334.12 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.69 | 212.86 | -211.17 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-48.34 | -17.75 | -30.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.47 | -5.11 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-359.63 | -355.88 | -3.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.93 | -6.14 | 3.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-571.65 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | -560.00 | 60.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,000.00 | -201.00 | -2,799.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,285.76 | 6.00 | 3,279.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-788.82 | -1,540.35 | 751.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
476.21 | -66.66 | 542.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
318.89 | 384.43 | -65.53 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
2.46 | 1.12 | 1.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
797.56 | 318.89 | 478.67 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
238.10 | 594.77 | -356.66 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-25.80 | -48.34 | 22.54 |
อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
212.31 | 546.43 | -334.12 |