EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
1,376.58 | 1,705.97 | -329.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
542.04 | 416.23 | 125.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.55 | 1.89 | -0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.55 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.14 | 4.80 | 1.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.85 | 4.41 | 2.44 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-7.62 | 9.70 | -17.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.49 | 0.03 | -3.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.89 | 1.81 | -2.70 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.68 | -1.11 | 0.43 |
1919934694
|
2,143.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
112.43 | -362.74 | 475.17 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.33 | ||
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-12.67 | -2.92 | -9.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.78 | 74.47 | 2.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.75 | 19.00 | 7.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-258.41 | 160.86 | -419.27 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | -36.09 | 31.29 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
2.75 | 42.76 | -40.01 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 0.35 | -1.12 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,830.54 | 2,038.85 | -208.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.97 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,829.57 | 2,038.85 | -209.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.55 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-546.43 | -727.22 | 180.79 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
212.86 | 2.86 | 210.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.75 | -80.92 | 63.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.11 | -3.94 | -1.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-355.88 | -808.67 | 452.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.14 | -4.80 | -1.34 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
-4,840.21 | -450.00 | -4,390.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
860.00 | 200.00 | 660.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-560.00 | -730.00 | 170.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
6.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,540.35 | -984.80 | -555.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.66 | 245.38 | -312.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.43 | 139.76 | 244.67 |
คงเหลือสิ้นปี
|
1.12 | -0.71 | 1.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
318.89 | 384.43 | -65.53 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
594.77 | 777.91 | -183.14 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-48.34 | -50.68 | 2.35 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
546.43 | 727.22 | -180.79 |