EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
198.78 | 173.03 | 25.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.83 | 64.45 | -1.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | -0.04 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | -1.93 | 1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.12 | 0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 6.16 | 0.33 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.70 | -13.04 | -0.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.83 | 1.97 | -0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
255.85 | 230.75 | 25.09 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.73 | -36.30 | 33.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 1.62 | -0.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.19 | 59.77 | -38.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.71 | 7.43 | -20.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.36 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.53 | 31.26 | -78.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.86 | -7.55 | -35.31 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.28 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.66 | 286.98 | -124.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.03 | -8.21 | 3.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.63 | 278.77 | -121.14 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.94 | -44.49 | -20.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -0.13 | -1.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.52 | 10.98 | -8.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.94 | -52.96 | -10.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.26 | -3.45 | 0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -1.97 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.10 | -9.22 | 4.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-8.86 | -8.38 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
79.73 | 208.20 | -128.47 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.04 | -0.95 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
362.78 | 1,268.64 | -905.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
443.55 | 1,475.89 | -1,032.34 |